Modul sadrži glavnu knjigu sa saldakontima kupaca i dobavljača. Automatskom obradom moguće je generirati početno stanje. Svi ostali moduli su povezani sa financijskim knjigovodstvom, a moguće je da funkcionira samostalno.
Funkcionalnosti
- Evidentiranje temeljnica
- Knjiženje temeljnica
- Pregled proknjiženih temeljnica
- Pojedinačno/automatsko zatvaranje stavaka
- Kompenzacije
- Generiranje temeljnice početnog stanja
- Generiranje zaključnih knjiženja (zatvaranje klase 5 i 6)
- Generiranje virmana prema otvorenosti stavki
- Evidentiranje opomena
- Definiranje korisničkih bilanci prema potrebama izvještavanja unutar tvrtke
- Definiranje godišnjih financijskih planova i praćenje izvršenja
Izvještaji
- Konto kartica
- Brutto bilanca
- Dnevnik
- Sintetička kartica
- Izvještaj otvorenih stavaka
- Izvještaj zatvorenih stavaka
- Pregled prometa
- Pregled otvorenih stavaka
- Pregled zatvrenih stavaka
- Slanje pojedinačnih IOS-a
- Struktura potraživanja
- Bilanca stanja
- Bilanca uspjeha
- Izvještaj novčanih tokova
- Lista za kompenzaciju
Ključne prednosti
- Neograničen broj vrsta temeljnica
- Definiranje načina funkcioniranja temeljnice po vrstama
- Automatsko zatvaranje stavaka po veznoj oznaci, otvorenom iznosu, datumu dospijeća, storno stavaka
- Ručno zatvaranje gdje automatsko nije moguće
- Izrada i knjiženje kompenzacija
- Ubrzan unos izvoda preko veznih oznaka
- Generiranje zaključnih knjiženja
- Generiranje temeljnice početnog stanja
- Automatsko generiranje naloga za plaćanje
- Velik broj sintetičkih i analitičkih izvještaja
- Financijski izvještaji
- Definiranje i praćenje izvršenja financijskih planova
- Definiranje vlastitih bilanci prema vlastitim potrebama